鑫元鸿利债券型证券投资基金（鑫元鸿利 D）
基金家具尊府概要更新
编制日历：2024 年 9 月 30 日
送出日历：2024 年 10 月 8 日
本概要提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、家具好像
基金简称 鑫元鸿利 基金代码 000694
下属基金简称 鑫元鸿利 D 下属基金交游代码 014005
基金贬责东谈主 鑫元基金贬责有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金条约奏效日 2014 年 6 月 26 日 上市交游所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作神志 庸俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基金经
基金司理 曹建华 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 13 日
二、基金投资与净值线路
(一) 投资指标与投资策略
请投资者阅读《招募讲明书》第九部分“基金的投资”了解正式情况
本基金在严格遏抑风险和保证妥当流动性的前提下，通过积极主动的投资贬责，力图取
投资指标
得杰出基金功绩比较基准的收益，为投资者创造清爽的投资收益。
本基金的投资限制为具有雅致流动性的固定收益类金融用具，包括国内照章刊行上市的
国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、方位政府债、次级债、中小企
业私募债、可折柳交游可转债的纯债部分、短期融资券、金钱营救证券、债券回购、同
业入款、示知入款、银行入款等固定收益类金融用具以及法律执法或中国证监会允许基
金投资的其他固定收益类金融用具(但须得当中国证监会关系执法)。
投资限制 本基金不参与买入股票和权证。
如法律执法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在执行妥当设施后，可
以将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，现款及
到期日在一年以内的政府债券占基金金钱净值的比例不低于 5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%。在此不停下，本基金
主要投资策略 通过对宏不雅经济趋势、金融货币策略、供求成分、估值成分、市集行径成分等进行评估
分析，对固定收益类金钱和货币金钱等的预期收益进算作态追踪，从而决定其设立比例。
功绩比较基准 中证全债指数
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本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股
风险收益特征
票型基金。
(二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1.功绩线路截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表夙昔线路。
行折算。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥500 万元 1,000 元/笔 -
归入基金金钱比
赎回费 N＜7 日 1.50%
例 100%
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N≥7 日 0% -
申购费
投资者在申购基金份额时需缴纳申购费，费率按申购金额递减。投资者不错屡次申购本基金，申购费按每
笔申购肯求单独计较。
申购用度由申购本基金基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额，不收
取相应的申购用度。
赎回费
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。对捏
续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产，对捏续捏有期长于 7 日的投资者收取的
赎回费，不低于赎回费总数的 25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费神志/年费率或金额 收取方
别
贬责费 0.30% 基金贬责东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
最终践诺金额以基金如期论说败露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
鑫元鸿利 D
基金运作概括费率（年化）
捏有手艺 0.50%
注：基金贬责费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的关统统据为基准测算。如本基金开展费率优惠行径，基金运作概括用度弃取优惠后的关系费率测
算。
四、风险揭示与遑急教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基
金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资经过中靠近的主要风险有：市集风险、信用风险、贬责风险、流动性风险、中小企业私募
债券风险、启用侧袋机制的风险过火他风险。
(二) 遑急教唆
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中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、丰足信用、严慎致力于的原则贬责和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。
各方当事东谈主快活，因《基金条约》而产生的或与《基金条约》相关的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理手艺，基金条约当事东谈主应坚守各自的职责，持续至意、致力于、尽责地执行基金条约执法的义
务，调养基金份额捏有东谈主的正当职权。
《基金条约》受中国法律统带。
基金家具尊府概要信息发生关键变更的，基金贬责东谈主将在三个使命日内更新，其它信息发生变更的，
基金贬责东谈主每年更新一次。本次更新家具尊府概要主要对基金司理关系信息进行更新，本文献内容比拟基
金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期善良基金贬责东谈主发布
的关系临时公告等。
五、其他尊府查询神志
以下尊府详见基金贬责东谈主网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免远程话
费）]
六、其他情况讲明
无
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