鑫元中短债债券型证券投资基金（鑫元中短债 A）
基金居品辛勤摘抄更新
编制日历：2024 年 9 月 30 日
送出日历：2024 年 10 月 8 日
本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 鑫元中短债 基金代码 008864
下属基金简称 鑫元中短债 A 下属基金来去代码 008864
基金处理东说念主 鑫元基金处理有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
基金合同顺利日 2020 年 4 月 29 日 上市来去所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作面貌 宽泛绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金基金经
基金司理 黄轩 理的日历
证券从业日历 2011 年 8 月 1 日
二、基金投资与净值发挥
(一) 投资缱绻与投资策略
请投资者阅读《招募评释书》第十部分“基金的投资”了解详备情况
本基金主要投资中短期债券，在严格截止投资组合风险的前提下，积极建树优质债券、
投资缱绻
合理安排组合期限，力求取得特出事迹比较基准的领路收益。
本基金的投资限制为具有直率流动性的金融用具，包括债券（包括国债、金融债、央行
单据、企业债、公司债、中期单据、处所政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分
离来去可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产救济证券、债券回购、
银行进款（包括但不限于条约进款、依期进款偏激他银行进款等）、同行存单、货币市
场用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证监会
相干次序)。
本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券（可别离来去可转债的纯债部分之外）、
可交换债券。
投资限制
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东说念主在实施得当要道后，可
以将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于
中短债的资产不低于非现款基金资产的 80%；本基金捏有的现款或者到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金所投资的中短债是指剩余期限不升迁 3 年（含）的债券资产，主要包括国债、地
方政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资
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券、次级债、证券公司短期公司债券、可别离来去可转债的纯债部分等金融用具。
若法律法例的相干次序发生变更或监管机构允许，本基金处理东说念主在实施得当要道后，可
对上述资产建树比例进行调养。
本基金通过对宏不雅经济趋势、金融货币策略、供求身分、估值身分、商场活启航分等进
行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进活动态追踪，从而决定其建树比例。
主要投资策略
在债券组合的构建和调养上，本基金玄虚欺诈久期建树、期限结构建树、类属资产建树、
收益率弧线策略、套利策略等组合处理本领进行日常处理。
事迹比较基准 中债玄虚钞票(1-3 年)指数收益率*80%+一年期依期进款利率(税后)*20%。
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币商场基金，低于搀和型基金
风险收益特征
及股票型基金。
(二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1.事迹发挥截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日发挥。
行折算。
三、投成本基金波及的用度
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(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面貌/费率 备注
/捏有期限（N）
M＜100 万元 0.03% 特定投资者
申购费 M≥500 万元 1,000 元/笔 特定投资者
（前收费） M＜100 万元 0.3% 非特定投资者
M≥500 万元 1,000 元/笔 非特定投资者
N＜7 天 1.5% -
赎回费
N≥7 天 0% -
申购费
申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额，
不收取相应的申购用度。
赎回费
对投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费面貌/年费率或金额 收取方
别
处理费 0.30% 基金处理东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。
最终履行金额以基金依期论述露馅为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机期，投资者需开销的运作费率如下表：
鑫元中短债 A
基金运作玄虚费率（年化）
捏随机期 0.36%
注：基金处理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的
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《招募评释书》等销售文献。
本基金投经验程中濒临的主要风险有：商场风险、信用风险、处理风险、流动性风险、证券公司短期
公司债风险、资产救济证券风险、启用侧袋机制的风险偏激他风险。
(二) 紧要提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处理东说念主依照恪称株连、敦朴信用、严慎致力的原则处理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济交易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时期，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连接赤诚、致力、尽责地实施基金合同次序的义
务，珍视基金份额捏有东说念主的正当权力。
《基金合同》受中国法律统治。
基金居品辛勤摘抄信息发生要紧变更的，基金处理东说念主将在三个责任日内更新，其它信息发生变更的，
基金处理东说念主每年更新一次。本次更新址品辛勤摘抄主要对基金司理相干信息进行更新，本文献内容比较基
金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期宥恕基金处理东说念主发布
的相干临时公告等。
五、其他辛勤查询面貌
以下辛勤详见基金处理东说念主网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免资料话
费）]
六、其他情况评释
无
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